Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR Fonds |
ISIN | LU1457522560 |
WKN | A2APH9 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.08.2016 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.08.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 414 |
Volumen der Tranche | 58,96 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 2,18 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,19% |