Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A--HUF Fonds
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Anlageziel
Anlageziel sind relativ hohe laufende Erträge und die Aussicht auf Kapitalerträge. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und/oder Nicht-Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren kann gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-HUF (hedged) Fonds |
ISIN | LU1295422338 |
WKN | A142UF |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 4.398,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 5,30 Mio. HUF |
Fondsvolumen | 461,85 Mio. HUF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,00 |
WE seit Jahresbeginn | 8,38% |