Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A--HUF Fonds
4.436,00
HUF
+4,00
HUF
+0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel sind relativ hohe laufende Erträge und die Aussicht auf Kapitalerträge. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und/oder Nicht-Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren kann gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-HUF (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1295422338 |
| WKN | A142UF |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4.436,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10500 |
| Volumen der Tranche | 5,17 Mio. HUF |
| Fondsvolumen | 450,37 Mio. HUF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,91% |