Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Fonds
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Anlageziel
Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU0261953490 |
| WKN | A0LF0B |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
| Volumen der Tranche | 442,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 927,74 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,55% |