Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, seinen Vergleichsindex, den Dow Jones EURO STOXX 50 (SM) Index, nachzubilden, sofern dies vernünftig und im Rahmen eines minimalen Tracking Error möglich ist. Der Index besteht aus den 50 größten Werten der Eurozone. Das Fondsmanagement versucht dieses Ziel mit Hilfe der Replizierungsmethode zu erreichen, wobei es alle im Index enthaltenen Werte halten will. Hierzu dürfen Aktienindex-Futures eingesetzt werden.

Stammdaten

Name Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-Acc-EUR Fonds
ISIN LU0261952682
WKN A0LF0C
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Benchmark Solactive Euro 50 NR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2006
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,56
Anzahl Fonds der Kategorie 947
Volumen der Tranche 100,71 Mio. EUR
Fondsvolumen 488,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 0,35%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 10,91%