Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der weltweiten Schwellenmärkte an. Der Teilfonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschliesslich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus dem chinesischen Festland, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden, investieren.

Stammdaten

Name Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged) Fonds
ISIN LU1677766476
WKN
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Eric Yung Wong, Marton Huebler, Paul Michael Greer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.10.2017
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2017
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,02
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 7,40 Mio. PLN
Fonds Volumen 634,95 Mio. PLN
Total Expense Ratio (TER) 1,62

Gebühren

Laufende Kosten 1,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,62%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 5,23%