Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund I Fonds
9,05
USD
-0,01
USD
-0,06
%
NAV
Werbung
Der Fonds Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund I-DIST-USD Fonds wird seit dem 10.02.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade and below investment grade corporate debt securities from emerging markets that are denominated in globally traded major currencies (‘hard currencies’).
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund I-DIST-USD Fonds |
| ISIN | LU0900497123 |
| WKN | A1T6QP |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eric Yung Wong, Steve Ellis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 20.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.03.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 820 |
| Volumen der Tranche | 4.092,94 USD |
| Fondsvolumen | 55,06 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |