Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-USD Fonds |
ISIN | LU0740036727 |
WKN | A113G1 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.05.2014 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.05.2014 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
Volumen der Tranche | 629.532,54 USD |
Fondsvolumen | 185,59 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 3,20% |