Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QDIST Fonds
8,68
USD
-0,01
USD
-0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QDIST-USD Fonds |
ISIN | LU1380730330 |
WKN | A2AGV2 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.03.2016 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.03.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
Volumen der Tranche | 4.319,98 USD |
Fondsvolumen | 185,59 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,62% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,70% |