Fidelity Funds - Asian Bond Fund I Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität („Investment Grade“) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird sich zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung auf den ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index (der „Index“) beziehen, da die Werte im Index am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Asian Bond Fund I-Acc-USD Fonds |
ISIN | LU1322385458 |
WKN | A2DK14 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | ICE BofA Asian Dollar IG |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Eric Yung Wong, Belinda Liao, Kyle DeDionisio |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.11.2015 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 446 |
Volumen der Tranche | 60,04 Mio. USD |
Fonds Volumen | 871,99 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | 0,35% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 3,96% |