Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität („Investment Grade“) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird sich zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung auf den ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index (der „Index“) beziehen, da die Werte im Index am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum.

Stammdaten

Name Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD Fonds
ISIN LU0605512275
WKN A1JAB2
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Benchmark ICE BofA Asian Dollar IG
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Yung Wong, Belinda Liao, Kyle DeDionisio
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.04.2011
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.04.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,65
Anzahl Fonds der Kategorie 447
Volumen der Tranche 70,79 Mio. USD
Fondsvolumen 871,99 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,04%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr 0,35%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 2,88%