Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G) Fonds
6,63
USD
+0,01
USD
+0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-USD Fonds |
| ISIN | LU1345482746 |
| WKN | A2JP8J |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu, Morgan Lau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 191 |
| Volumen der Tranche | 9,54 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 51,40 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,89% |