Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A Fonds
10,79
USD
-0,01
USD
-0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund aims to achieve capital growth over the medium to long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities and debt securities issued governments, quasigovernments or companies that are listed, headquartered or do most of their business in the Asia Pacific region including Australia and New Zealand and excluding Japan. These investments may be from emerging markets and some bond investments may be below investment grade.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-USD Fonds |
ISIN | LU1366333414 |
WKN | A2H823 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | George Efstathopoulos, Becky Qin, Evelyn Huang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 31.05.2016 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 102 |
Volumen der Tranche | 10,44 Mio. USD |
Fondsvolumen | 52,13 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
Transaktionskosten | 0,51% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,06% |