Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-HKD Fonds
13,38
HKD
-0,01
HKD
-0,07
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
"Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktienpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in der asiatisch-pazifischen Region haben bzw. dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten."
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-HKD Fonds |
| ISIN | LU1119993845 |
| WKN | A2AGGC |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jochen Breuer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.10.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
| Volumen der Tranche | 20,64 Mio. HKD |
| Fondsvolumen | 310,29 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,40% |