Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund W Fonds
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Anlageziel
The fund aims to provide a positive absolute return over the medium to long term. The fund invests at least 70% of its assets in below-investment grade and investment grade debt securities, currency instruments, cash and money market instruments, These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets and be denominated in any currency.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund W-Acc-GBP (GBP/USD hedged) Fonds |
ISIN | LU2207570057 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Claudio Ferrarese, Tim Foster |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.09.2020 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.09.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 588 |
Volumen der Tranche | 99.182,86 GBP |
Fondsvolumen | 30,82 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,63% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 4,61% |