Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A Fonds
10,89
USD
+0,01
USD
+0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in USD denominated corporate debt securities. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: • hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with CoCos less than 20% • non-USD denominated debt securities and/or non-corporate debt securities: less than 30% • below investment grade or unrated bonds: up to 20% • collateralised and securitised debt securities: ABS/MBS 0-20% • money market instruments: up to 20%.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A USD Inc Fonds |
ISIN | LU2644970944 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Lux) S.A |
Benchmark | Bloomberg US Corp Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.10.2023 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.10.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 441 |
Volumen der Tranche | 5.033,88 USD |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 1,24% |