Fermat ICAV - Fermat Cat Bond Fund F Fonds

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Anlageziel

The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a global portfolio of catastrophe bonds (“CAT Bonds”). CAT Bonds are debt securities that transfer the risk of catastrophic events from insurance companies, reinsurance companies, corporations, governments, etc. to the capital markets. Investors receive a risk premium in the form of a yield in exchange for bearing the risk of losses from pre-defined natural and non-natural catastrophic events, such as earthquakes or windstorms, mortality, cyber and other catastrophe related events.

Stammdaten

Name Fermat UCITS ICAV - Fermat UCITS Cat Bond Fund F USD Accumulation Fonds
ISIN IE000H9QPLV8
WKN
Fondsgesellschaft Fermat Capital Management, LLC
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.10.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,50
Anzahl Fonds der Kategorie 10650
Volumen der Tranche 10,75 Mio. USD
Fondsvolumen 743,11 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,16%