Felis Luxury Brands Fund I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Felis Luxury Brands Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen in den globalen Sektor der Luxusgüter. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen. Es kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Felis Luxury Brands Fund nach dem Grundsatz der Risikostreuung dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Luxusgüterbranche („Luxusgüterunternehmen“), einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt.

Stammdaten

Name Felis Luxury Brands Fund EUR I Fonds
ISIN LI0495214657
WKN A2PSBJ
Fondsgesellschaft CATAM Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.09.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.09.2019
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,28
Anzahl Fonds der Kategorie 387
Volumen der Tranche 6,94 Mio. EUR
Fonds Volumen 8,02 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Laufende Kosten 1,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,55%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -86,44%