Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A Fonds
Anlageziel
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Stammdaten
Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds |
ISIN | LU2259283120 |
WKN | A2QHLT |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.02.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.02.2021 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1841 |
Volumen der Tranche | 8,55 Mio. USD |
Fonds Volumen | 78,91 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,47% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,53% |
Rücknahmegebühr | 4,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,56% |