Europportunity Bond T Fonds

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Anlageziel

Der Europportunity Bond ist ein sogenannter Konvergenz- Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben. Investiert wird in Euro- Anleihen dieser Länder oder bei ausreichender Liquidität in der jeweiligen Lokalwährung. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staatsschulden gegenüber deutschen oder österreichischen Staatspapieren dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Stammdaten

Name Europportunity Bond T Fonds
ISIN AT0000726088
WKN 765374
Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.02.2003
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.02.2003
Depotbank State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,15
Anzahl Fonds der Kategorie 69
Volumen der Tranche 10.972,87 EUR
Fondsvolumen 16,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,32

Gebühren

Laufende Kosten 1,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,32%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 3,53%