Europportunity Bond T Fonds
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Anlageziel
Der Europportunity Bond ist ein sogenannter Konvergenz- Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben. Investiert wird in Euro- Anleihen dieser Länder oder bei ausreichender Liquidität in der jeweiligen Lokalwährung. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staatsschulden gegenüber deutschen oder österreichischen Staatspapieren dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.
Stammdaten
Name | Europportunity Bond T Fonds |
ISIN | AT0000726088 |
WKN | 765374 |
Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.02.2003 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Filiale Wien |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.02.2003 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Filiale Wien |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 69 |
Volumen der Tranche | 10.972,87 EUR |
Fondsvolumen | 16,63 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,32 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,53% |