European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl EI Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria.The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities, and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities. The Fund may also invest in other debt instruments including government bonds. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt instruments. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 10% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.

Stammdaten

Name European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl EI EUR Inc Fonds
ISIN LU2360510999
WKN A3CVV4
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gaurav Chatley
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.10.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.10.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,91
Anzahl Fonds der Kategorie 1429
Volumen der Tranche 9.052,54 EUR
Fondsvolumen 2,38 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Gebühren

Laufende Kosten 0,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,14%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,14%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 5,30%