European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS EI E Fonds
100,58
EUR
+0,13
EUR
+0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria.
Stammdaten
Name | European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS EI E Hedged EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2764817628 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | SONIA |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.09.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | |
Fonds Volumen | 221,69 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,26% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 0,58% |