European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund AI-H Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.80% (gross of fees per annum), over any three-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in GBP-denominated Investment Grade debt securities (corporate bonds, government bonds and Asset-Backed Securities). The Fund aims to have a duration of +/- 1 year relative to the duration of the Benchmark.
Stammdaten
Name | European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund AI-H CHF Accumulation Fonds |
ISIN | LU2899559509 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jamie Hamilton, Mark Ellis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.03.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.03.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10648 |
Volumen der Tranche | 10.433,98 CHF |
Fondsvolumen | 632,32 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |
WE seit Jahresbeginn | 0,20% |