European Entrepreneurs Fund I - C V Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel besteht vor allem darin, durch die langfristige Anlage in Wachstumsunternehmen (Venture Capital) einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dazu werden für den Teilfonds die im Rahmen seiner Anlagepolitik zulässigen Anlagen erworben und veräußert. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von europäischen Wachstumsunternehmen, welche sich in frühen wie auch in späteren Entwicklungsphasen (Venture Capital/ Growth Equity) befinden und welche in erster Linie im DACH-Raum domiziliert sind bzw. dort ihre wirtschaftliche Haupttätigkeit haben. Der Teilfonds beabsichtigt, u.a. insbesondere in Geschäftsmodelle und Technologien in den Bereichen Industrietechnik, Transport/Logistik, Nahrung/Agrikultur, Energie sowie Material/Rohstoffe zu investieren. Es darf in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten und/oder in liquide Finanzinstrumente angelegt werden.

Stammdaten

Name European Entrepreneurs Fund I - EUR C V Fonds
ISIN LI1260411619
WKN A3EGL7
Fondsgesellschaft Principal Vermögensverwaltung AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 04.08.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.08.2023
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.017,32
Anzahl Fonds der Kategorie 4
Volumen der Tranche 1,24 Mio. EUR
Fondsvolumen 12,66 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,61%