European Entrepreneurs Fund I - C Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel besteht vor allem darin, durch die langfristige Anlage in Wachstumsunternehmen (Venture Capital) einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dazu werden für den Teilfonds die im Rahmen seiner Anlagepolitik zulässigen Anlagen erworben und veräußert. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von europäischen Wachstumsunternehmen, welche sich in frühen wie auch in späteren Entwicklungsphasen (Venture Capital/ Growth Equity) befinden und welche in erster Linie im DACH-Raum domiziliert sind bzw. dort ihre wirtschaftliche Haupttätigkeit haben. Der Teilfonds beabsichtigt, u.a. insbesondere in Geschäftsmodelle und Technologien in den Bereichen Industrietechnik, Transport/Logistik, Nahrung/Agrikultur, Energie sowie Material/Rohstoffe zu investieren. Es darf in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten und/oder in liquide Finanzinstrumente angelegt werden.
Stammdaten
Name | European Entrepreneurs Fund I - EUR C Fonds |
ISIN | LI1260411569 |
WKN | A3EGL2 |
Fondsgesellschaft | Principal Vermögensverwaltung AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 04.08.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.08.2023 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.017,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 4 |
Volumen der Tranche | 45.779,40 EUR |
Fonds Volumen | 12,66 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,89 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,89% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 2,61% |