European Bond Opp. 2027 S1 Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to achieve, over the recommended investment period until 31 December 2027, an annualised performance after fees above that of the performance of the German federal bond with maturity 15/11/2027 (ISIN code DE0001102523). For an investment in US dollar, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2027, an annualised performance after fees above that of the performance of the US federal bond with maturity 15/11/2027 (ISIN code US9128283F58). For an investment in Swiss franc, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2027, an annualised performance after fees above that of performance of the Swiss federal bond with maturity 27/06/2027 (ISIN code CH0031835561). The investment objective defined for each category of units takes into account current expenses, the estimated default risk and the cost of currency hedging.

Stammdaten

Name European Bond Opp. 2027 S1 Fonds
ISIN FR0013221066
WKN A2QJUS
Fondsgesellschaft Anaxis Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pierre Giai-Levra, Thibault Destrés, Maximilien Védie, Sébastien Davos
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.05.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.05.2017
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,29
Anzahl Fonds der Kategorie 1475
Volumen der Tranche 14,19 Mio. CHF
Fondsvolumen 180,15 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,48

Gebühren

Laufende Kosten 1,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,48%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr 0,20%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 2,19%