Eurobank I (LF) Equity - Greek Equities Fund Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to invest its assets primarily in equity securities and other equivalent securities of companies dealt in or admitted to the Athens Stock Exchange or of companies with exposure to or established in Greece admitted to any other Official Listing or dealt in on any other Regulated Market. Secondarily the Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments, fixed income securities and structured financial instruments, in equity securities and other equivalent securities of companies admitted to any other Official Listing or dealt in, on any other Regulated Market as well as in financial derivative instruments for the purposes of efficient portfolio management or hedging.

Stammdaten

Name Eurobank I (LF) Equity - Greek Equities Fund Fonds
ISIN LU0273962083
WKN A2DYXU
Fondsgesellschaft Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.
Benchmark Athens Exchange Athex Composite
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dorothy Mylona, Violeta Spyropoulou
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.10.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Eurobank EFG Private Bank Lux S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2006
Depotbank Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Eurobank EFG Private Bank Lux S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,46
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 20,36 Mio. EUR
Fondsvolumen 18,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,41

Gebühren

Laufende Kosten 1,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,41%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 15,66%