Eurizon Fund - Sustainable Multiasset Class Z Fonds
105,11
EUR
-0,35
EUR
-0,33
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time, while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Sustainable Multiasset Class Z EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2215042834 |
| WKN | A3CQQ6 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 24.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2013 |
| Volumen der Tranche | 88,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 662,12 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,35 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,02% |