Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Class Unit C Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets in local currencies (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine bond sector, currency and overall duration exposure. The investment manager then focuses on factors such as valuation, momentum and yield curve positioning to overweight those securities that appear to offer the best return for their risk level (top-down and bottom-up approach). The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Class Unit C EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2642542216
WKN A4002C
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alan Wilson, Yasmine Ravai-Mans
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,85
Anzahl Fonds der Kategorie 1155
Volumen der Tranche 20.920,20 EUR
Fondsvolumen 343,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22
WE seit Jahresbeginn 1,14%