Eurizon Fund - Money Market T1 Z2 Fonds
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Anlageziel
To preserve your investment while achieving a return that is in line with that of the US dollar money market rate (as measured by the benchmark). Note that money invested in this fund may gain or lose value. The fund may not protect you from investment losses and does not guarantee any particular level of return. It is not equivalent to a bank deposit and does not have any external support that guarantees its liquidity or stabilises its NAV. Any investor in the fund must be prepared to bear any losses.
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Fonds |
ISIN | LU1961031397 |
WKN | A2PS35 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andrea Giannotta |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 119 |
Volumen der Tranche | 255,98 Mio. USD |
Fondsvolumen | 255,98 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,27% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 0,28% |