Eurizon Fund - Money Market T1 Z2 Fonds

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Anlageziel

To preserve your investment while achieving a return that is in line with that of the US dollar money market rate (as measured by the benchmark). Note that money invested in this fund may gain or lose value. The fund may not protect you from investment losses and does not guarantee any particular level of return. It is not equivalent to a bank deposit and does not have any external support that guarantees its liquidity or stabilises its NAV. Any investor in the fund must be prepared to bear any losses.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Fonds
ISIN LU1961031397
WKN A2PS35
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Giannotta
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 11.06.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.06.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,20
Anzahl Fonds der Kategorie 119
Volumen der Tranche 255,98 Mio. USD
Fondsvolumen 255,98 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,28%