Eurizon Fund - Money Market T1 Z Fonds

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Anlageziel

To preserve your investment while achieving a return in line with that of the euro money market rate (as measured by the benchmark). Note that money invested in this fund may gain or lose value. The fund may not protect you from investment losses and does not guarantee any particular level of return. It is not equivalent to a bank deposit and does not have any external support that guarantees its liquidity or stabilises its NAV. Any investor in the fund must be prepared to bear any losses.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Money Market EUR T1 Z EUR Cap Fonds
ISIN LU1961031041
WKN A2PS33
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark EONIA EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 09.12.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.12.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,85
Anzahl Fonds der Kategorie 268
Volumen der Tranche 782,32 Mio. EUR
Fondsvolumen 782,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,33%