Eurizon Fund - Global Bond Z Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform global government bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine the overall duration and currency exposure and the country allocation. The investment manager then focuses on diversification through exposure to corporate bonds and emerging markets (top-down approach). The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Global Bond Z EUR Cap Fonds
ISIN LU1652387702
WKN A2JD29
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.12.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,76
Anzahl Fonds der Kategorie 156
Volumen der Tranche 159,64 Mio. EUR
Fondsvolumen 187,18 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 0,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,29
WE seit Jahresbeginn 1,62%