Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit RL Fonds

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Anlageziel

To achieve a total return that is in line with that of developed equity markets over any given 7-year period. The fund seeks, but does not guarantee, to limit the maximum monthly loss to -14.80%, with a 99% probability. In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic, market and fundamental company analysis to dynamically adjust the portfolio’s asset mix (top-down approach). The investment manager adopts a positive bias towards companies that appear to be undervalued and generate regular cash flows. The fund is designed without reference to a benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit RL EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0497416007
WKN A2PKAW
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Corrado Gaudenzi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 09.07.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 191,37
Anzahl Fonds der Kategorie 1993
Volumen der Tranche 191,74 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,92 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,64

Gebühren

Laufende Kosten 1,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,64%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,45
WE seit Jahresbeginn 4,95%