Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bond Class Z Fonds

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ISIN LU2215043055


Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bond Class Z EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2215043055
WKN A3CQQ3
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM Euro EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.02.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,31
Anzahl Fonds der Kategorie 1077
Volumen der Tranche 186,29 Mio. EUR
Fondsvolumen 198,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 0,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 0,94%