Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bond Class Z Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bond Class Z EUR Accumulation Fonds |
ISIN | LU2215043055 |
WKN | A3CQQ3 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | JPM Euro EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.02.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.02.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1077 |
Volumen der Tranche | 186,29 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 198,27 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 0,94% |