Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit RH Fonds

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Anlageziel

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Stammdaten

Name Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit RH EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0155505208
WKN A2PJ9G
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Luigi Antonaci, Roberto Berzero
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.01.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.01.2003
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,39
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 114,95 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,78

Gebühren

Laufende Kosten 2,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,78%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,83
WE seit Jahresbeginn 14,67%