Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class Unit Z Fonds
417,46
EUR
-6,65
EUR
-1,57
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of Asia Pacific equity markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU0335978606 |
| WKN | A2PJ9Y |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | MSCI PACIFIC ex JP ESG UNIVERSAL |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roberto Berzero |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2008 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 417,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 122 |
| Volumen der Tranche | 355,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 440,53 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -6,65 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,62% |