Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R Fonds
105,13
EUR
+0,04
EUR
+0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1092480968 |
| WKN | A2PKBQ |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Oreste Auleta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 04.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.03.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1988 |
| Volumen der Tranche | 642.545,98 EUR |
| Fonds Volumen | 362,69 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,86% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,04% |