Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit Z Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of short-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in EUR. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0335987268
WKN A2PJ94
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM EMU 1-3
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Giannotta
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.01.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.01.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 155,23
Anzahl Fonds der Kategorie 88
Volumen der Tranche 1,96 Mrd. EUR
Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,14%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 2,86%