Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit RH Fonds

Kaufen
Verkaufen
101,67 EUR -0,04 EUR -0,04 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Smartphone

Werbung

Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the shortterm US government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in US government bonds denominated in US dollar. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, issued by the US government and denominated in USD. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2546259495
WKN
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM GBI US 1-3
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Giannotta
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,67
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 826.855,92 EUR
Fondsvolumen 208,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,47

Gebühren

Laufende Kosten 0,63%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,47%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 1,63%