Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit C2 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C2 USD Accumulation Fonds |
ISIN | LU2643226421 |
WKN | A40029 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | JPM GBI US 1-3 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andrea Giannotta |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.09.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.09.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 27 |
Volumen der Tranche | 15.053,83 USD |
Fondsvolumen | 223,67 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,19% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 1,21% |