Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit RU9 Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform European corporate high yield bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in below investment grade corporate bonds denominated in any currency from issuers that are located, or do most of their business, in Europe. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit RU9 EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2642541671
WKN A40012
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Elena Musumeci, Raffaella Tommaselli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,79
Anzahl Fonds der Kategorie 805
Volumen der Tranche 49.968,49 EUR
Fonds Volumen 3,34 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,71

Gebühren

Laufende Kosten 0,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,71%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 7,07%