Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit Z2 Fonds
97,87
USD
+0,31
USD
+0,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To achieve a positive return regardless of market conditions over any given 4-year period (absolute return). The fund invests, either directly or through derivatives, in corporate and government bonds and money market instruments denominated in any currency, and in currencies themselves. These investments may be below investment grade and from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund may invest significantly in Italian government bonds of any credit rating.
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds |
ISIN | LU1446767854 |
WKN | A2PKDH |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paolo Bernardelli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.07.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.07.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,87 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1478 |
Volumen der Tranche | 9.493,88 USD |
Fonds Volumen | 1,40 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,31 |
WE seit Jahresbeginn | -3,98% |