Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit Z Fonds

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Anlageziel

To achieve a positive return regardless of market conditions over any given 4-year period (absolute return). The fund invests, either directly or through derivatives, in corporate and government bonds and money market instruments denominated in any currency, and in currencies themselves. These investments may be below investment grade and from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund may invest significantly in Italian government bonds of any credit rating.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
ISIN LU1090960326
WKN A2DQ1X
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paolo Bernardelli, Simone De Angelis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.10.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,88
Anzahl Fonds der Kategorie 1538
Volumen der Tranche 646,89 Mio. EUR
Fondsvolumen 958,00 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 2,86%