Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds |
ISIN | LU0335991294 |
WKN | A2PKAH |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Diego Guida |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.01.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.01.2008 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 364,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1073 |
Volumen der Tranche | 692,40 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 2,02 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
Transaktionskosten | 0,56% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,32 |
WE seit Jahresbeginn | 4,29% |