Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit X Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit X EUR Accumulation Fonds
ISIN LU1559925141
WKN A2PKD4
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Diego Guida
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.07.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,62
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche 5,72 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 1,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten 0,56%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22
WE seit Jahresbeginn 12,57%