Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RM2 Income Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RM2 USD Income Fonds
ISIN LU0497422583
WKN A2PKAX
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Diego Guida
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.04.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.04.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 255,95
Anzahl Fonds der Kategorie 1850
Volumen der Tranche 1,09 Mio. USD
Fondsvolumen 1,86 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,44

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,44%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,76
WE seit Jahresbeginn 2,33%