Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RD Income Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RD EUR Income Fonds |
| ISIN | LU1980835851 |
| WKN | A3C10C |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Diego Guida |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.09.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1842 |
| Volumen der Tranche | 4,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,00 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,44 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,44% |
| Transaktionskosten | 0,56% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,51% |