Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation Fonds |
ISIN | LU0299363662 |
WKN | A2PJ9N |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Diego Guida |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.08.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.08.2008 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 432,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1851 |
Volumen der Tranche | 188.190,66 USD |
Fondsvolumen | 1,98 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,44 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,44% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | 0,40% |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 2,29% |