Eurizon Fund - Bond Corporate Class Unit X Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform euro corporate bond markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit X Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1559925067 |
| WKN | A2PKD3 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Corp 500MM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cesare Raseri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.03.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
| Volumen der Tranche | 306,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,24 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,72% |