Eurizon Fund - Bond Corporate Class Unit R Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1158068665 |
| WKN | A2PKBR |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Corp 500MM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cesare Raseri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.03.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1431 |
| Volumen der Tranche | 215,50 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 2,26 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,62% |