Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CH Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform renminbi (RMB) bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses quantitative analysis to build a portfolio that has similar, though improved, characteristics to the benchmark, and uses discretionary views on macroeconomic factors such as interest rates, currency exchanges and credit spreads to seek additional performance (top-down discretionary macro approach). The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CH EUR Acc Fonds
ISIN LU2643908770
WKN A4002G
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark Bloomberg China Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Monica Wang, Stephen Jen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,98
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 5.352,49 EUR
Fonds Volumen 339,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 4,75%