Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CH Fonds
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshoreoder Offshore-Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CH EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2643908770 |
WKN | A4002G |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | Bloomberg China Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Monica Wang, Stephen Jen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.09.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.09.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 5.384,49 EUR |
Fonds Volumen | 340,45 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,44% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 5,90% |